Hur man handlar Penny Stocks Använda Trading Charts

Det finns två typer av analys i lager: grundläggande och tekniska. Den förstnämnda handlar om att undersöka verksamheten i företaget själv (ledning, intäkter, skulder, kontrakt, rättegångar mm …). Det senare innebär att hitta mönster på handelsdiagrammet, och ledtrådar till investorspsykologin som kan härledas från dem.

Jag kommer att diskutera teknisk analys (TA) med penny stocks här, men du kommer att se att med låga aktier är det några begränsningar och risker.

Det finns också många fördelar om du vet vad du ska leta efter, som jag kommer att diskutera nedan.

Den som känner mig, eller om min historia, vet att jag är en fundamental analytiker först och främst. Det här är inte att säga att det inte kan vara några fördelar med en teknisk granskning av handelsdiagrammet (eftersom det kan vara), snarare att jag med min egen personliga inriktning fokuserar på högkvalitativa företag först och främst, och först då tillämpa TA på de underliggande aktierna.

Således använder vi i analysen av mitt team och jag endast teknisk analys när vi redan har upptäckt ett mycket högkvalitativt örebestånd för att identifiera de bästa köp- och försäljningsområdena för aktierna. Faktum är att med Leeds Analysis-processen vi har utvecklat ger vi 80% av vikten till grundläggande och endast 10% till technicals. (Den andra 10% innebär en översyn av vad vi refererar till som tredje nivåanalys - det här bedömer aspekter av något företag som branding, marknadsföring och produkt / branschkonnotationer).

Faktum är att de nära förbindelserna mellan affärsverksamhet och lager som fungerar bra har varit så slående att jag utvecklade de 12 stegen för att överbelasta ditt lilla företag. Vissa aspekter av småföretagssucces är desamma som de som kommer att leda börshandlade företag att utmärka sig, och du hittar dem inte på något handelsschema.

Låt oss anta att du vill använda ledtrådarna från handelsdiagrammet för att förbättra dina investeringsresultat. Teknisk analys är sättet att göra det.

Jag skrev en artikel med titeln "Know When to Buy or Sell Any Stock." Det här beskriver hur man använder relativstyrkindexet för att se hur överköpta eller överlämnade aktier är och i förlängning vad det lagerets nästa flytt i pris kommer att bli.

Relativstyrkindexet är en av mina favorit tekniska analysindikatorer, som jag förklarade i den här videon, eftersom den är en av de mest tillförlitliga för örebestånden. Det finns andra också, och jag kommer att beskriva dem nedan, men först bör jag förklara några av mina bekymmer.

Specifikt är teknisk analys inte lika trovärdig med penny stocks som det är med högre priser. Detta beror på att en teknisk analys (TA) -indikator endast kan åberopas om det finns betydande handelsvolymer som är inblandade i bildandet av mönstret.

Eftersom många öreaktier knappt handlas alls eller har mycket tunn aktivitet kommer TA ofta att falla ifrån varandra, även när ett mycket tydligt mönster visas. Du kan till exempel se att ett visst örebestånd visar ett bottenmönster, men om det rör sig utifrån endast 1% av de totala aktierna som handlas, måste det ignoreras.

Ju större handelsaktivitet som är inblandad i att upprätta det tekniska analysmönstret, desto mer tillförlitlig är den inställningen. Således kommer varje TA som är baserad på en miljon aktier omsatta att vara mer tillförlitlig än en som bildas från 10 000 aktier som handlas.

Det här är också därför du kan veta att mest betydande prisdragningar på låg volym kommer att vända om. Om en öreaktie hoppar upp 50% men handlar det på endast $ 1, 500 värde av aktier, så kommer det här priset nästan säkert att falla direkt tillbaka och snart.

Några av de bästa tekniska analyserna för Penny Stocks

Följande mönster är några av de som jag har hittat som verkar vara mer tillförlitliga när det gäller lågvolym öreaktier. När allt kommer omkring, när en teknisk analysindikator inte kan lita på, blir det värdelös - eller värre kan det kosta dig tusentals dollar om det vilseleder dig.

• Utgående mönster

Denna typ av mönster framträder efter en långvarig glidning i aktiekursen. Trenden går från nedåt över månader, till sidled (vanligtvis i ett par veckor).

När detta inträffar tillfälligt med en plötslig ökning av handelsvolymen, speciellt om detta överensstämmer med ett överlåtet villkor, kan aktierna pågå om en lång, långvarig återhämtning i pris. De aktier som visar ett bottenmönster är ofta några av de bästa långsiktiga behållarna.

• Price Dips

Eftersom penny-aktier ofta är smidigt handlade kan de få massiv prisvolatilitet helt enkelt på grund av en obalans i köp- och säljorder. Detta kan leda till att aktier sänks avsevärt när säljare uppväger köparna.

Du kommer att känna igen ett prisdämpningsmönster när öreaktien plötsligt sjunker men gör det inte utan nyheter och med mycket låg volym. Möjligheten med prisfall är att de vanligtvis återgår, och vanligen inom timmar, om inte några minuter.

Hur vissa investerare spelar (och dra nytta av) prisfall, ska vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Genom att hålla en köporder på ett tunt handlat örebestånd, vilket är betydligt lägre än det senaste eller aktuella priset, kan du fånga några aktier som "faller genom sprickorna".

Med detta menar jag när någon lägger en marknadsorder att sälja, om den handeln är mycket större än köparens nuvarande sortiment kan det leda till att vissa av de aktier som säljs går till betydligt lägre priser. Din öppna köporder kan få några av dessa aktier.

• Mönstrad mönster

Detta är likartat (endast i omvänd) till bottenmönstret. Aktierna har klättrat länge och verkar nu utjämna eller handla sidledes.

Även om detta kanske bara är beståndet "ta en andning" innan återupptagandet av förskottet, när det förekommer i ett örebestånd, sammanfaller med en minskande daglig handel och ett överköpt skick, kan vinsttagarna förbereda sig för att flytta in.Med andra ord, aktieägare börjar sälja för att fånga dessa nya, högre priser, medan de köper torkar upp, vars slutresultat är att tumbla aktiekurserna.

• Aktiekonsolidering

När aktieägarens bas går över kan det vara mycket bra för öreaktiekurserna. Enkelt uttryckt har nyare ägare vanligtvis en positiv förväntan på investeringen som de just köpt, och är mycket mindre benägna att sälja någon gång snart.

Nu kombineras med alla disenfranchised eller frustrerade aktieägare som säljer sina aktier, ägare som är uttömda med investeringen eller förväntar sig att det kommer att falla i värde, går ägarbasen långsamt igenom en omvandling.

När öreaktiens pris handlas sidledes på högre än genomsnittlig volym, kan det visa ett konsolideringsmönster. Detta är väldigt bullish (positivt) för aktieägarnas framtida riktning.

Detta beror på att investeringen så småningom når en tipppunkt där det inte finns några fler säljare som vill komma ut och minst 20% av aktieägarna är relativt nya (och därför osannolikt att sälja). I ett sådant fall är nästa flytt för örebeståndet vanligtvis mycket högre.

• Lysstake Diagrammönster

Varje handlare bör använda ljusstakediagram, som jag förklarar i den här videon. Till skillnad från de mer vanliga linjediagrammen eller OHLC-handelsdiagrammen ger ljusstakar en hel del ytterligare information om investorspsykologi.

Exempelvis visar vissa mönster att en öreaktiens trend är på väg att vända, eller att priserna kan falla (eller stiga) under de kommande veckorna och dagarna.

Du borde bekanta dig med hur lätt det är att dra upp och läsa ett ljusstegschema först. Då kan du lära dig om alla de stora tekniska mönstren som kan hjälpa dig vinst. mörkt molntäcke; yttre omkastningsmönster; doji; harami; uppslukande; genomträngande; hammare; Mer.

Till exempel, om ett örebestånd verkar visa ett toppmönster, kan andra indikatorer bekräfta din övertygelse. Om du ser en Doji på candlestick trading diagrammet kan det innebära att detta verkligen är en full toppning och att aktierna beror på att börja glida ner.

• Gapping Stocks

När aktier öppnas högre (eller lägre) än var de handlade dagen innan, är detta känt som gapping. Till exempel, om ett öreaktie stängs till $ 1. 50, öppnar sedan nästa dag till $ 1. 95, som representerar ett gap högre än 45 cent.

Jag diskuterar potentiella vinster från öreaktier vilket gap är högre här i den här speciella artikeln jag skrev. I grund och botten, när som helst delar gapet högre är det en väldigt bullish (positiv) indikator. Samtidigt, när aktier gapet lägre, kan det vara baisse (negativt).

Tänk på att det här är en av de tekniska indikatorerna som kan vilseleda dig. Det finns tider till exempel där örebeståndet kan gå sämre, men det signalerar bara början på en kapitulation, varefter investeringen kommer att öka i pris betydligt. (När alla säljare är borta tenderar aktierna att ha en ganska stark uppsida).

• Mot trenden

En av de mest tillförlitliga tekniska indikatorerna med någon typ av aktier, men en som spelar bra ut med penny stocks specifikt, det är de positiva konsekvenserna av en investering som håller på under press. När marknaderna sjunker 4% eller 12% eller 7%, och den specifika branschen faller mycket, är de aktier som håller sig bäst i pris, de som mest uppnår när saker återhämtar sig.

Om de aktier du tittar på bara faller 1% (eller inte alls eller till och med ökar i pris), medan allt runt dem glider lägre är det ett väldigt bullish tecken. Styrka under svaghetstider översätts till ännu större styrka under återhämtningstiden.

Dessa är bara några av de bästa (vilket betyder mest tillförlitliga) tekniska analysindikatorer som fungerar bra med öreaktier. Det finns flera andra självklart, men TA är ett massivt, bottenlöst ämne, mer lämpat för en komplett serie tunga böcker än en enda artikel.

Vad som är viktigt att förstå är att:

• TA används bäst i kombination med högkvalitativa företag, som redan är uppdagade med grundläggande analyser.
• TA fungerar inte när aktien har låg volymvolym (desto mer aktivitet, desto mer trovärdigt mönstret)
• TA är vanligtvis inte en faktor i grunden i företaget
• TA kan vara ett bra verktyg för att hitta potentiella prisflyttningar i örebestånden

Så lita inte uteslutande på teknisk analys, och även om du gör det förstår du att det ofta kan vara vilseledande. Du kan se vad du tycker är en perfekt toppad mönster för att titta på aktierna fortsätter att klättra högre.

Tänk också på att ingen strategi är idiotsäker. Därför är det så viktigt att börja med Paper Trading, där du inte riskerar några pengar, eftersom du lär dig och utvecklar ditt eget sätt att penny lager vinst. Börja långsamt, och du kommer att avsluta bra för alla investerare som bara dyker in, huvudet först!