Hur mycket pengar som aktiehandeln gör

Huruvida det är för livsstil, spännande sökande eller utmaningen av det, är frågan om hur mycket pengar aktiemarknadsdagens handlare oundvikligen uppstår. Hur mycket aktiedagshandlare gör, kommer att variera drastiskt, med några dagars handelsföretag att förlora sin kapital och andra utnyttjar sin kapital för att producera en hög månadsinkomst. När en näringsidkare landar på denna skala påverkas i stor utsträckning av riskhantering och strategi.

Riskhantering

Professionella daghandlare - de som gör det för ett levande - håll risken för varje handel väldigt liten. Vanligtvis mindre än en procent av kapitalet. Om du till exempel handlar om ett 30 000 000 lagerkonto riskerar du inte mer än 300 USD per handel (1% av 30 000 USD). För mer att se, Bestämning av korrekt positionstorlek när dagens handelslager.

Strategi

Strategin är uppdelad i två komponenter, för scenarierna nedan - vinstfrekvens och vinst i förhållande till förluster.

Vinnhastigheten är hur många gånger du vinner, dividerat med det totala antalet affärer. Om en strategi vinner 60 av 100 handel har den en vinstgrad på 60 dividerat med 100, vilket motsvarar 60%

Vid första anblicken är en hög vinsthastighet det som de flesta handlare vill ha, men det berättar bara en del av berättelsen . Om du har en mycket hög seger, men dina vinnare är mycket mindre än dina förlorande affärer, blir du fortfarande inte lönsam.

Förutom att helst ha en vinstnivå nära 50% eller högre är vinsten i förhållande till förluster (belöning till riskförhållande) en annan faktor som måste beaktas.

De flesta dagarna försöker få sina vinnare större än sina förlorare, vanligtvis ca 1,5 gånger eller mer. Om du till exempel riskerar $ 300 på en handel (maximal potentiell förlust) försöker handlaren göra minst $ 450 på lönsamma affärer.

Hur mycket daghandlare gör scenarier

För scenariot nedan antar att vinnarna är 1. 5 gånger större än förluster.

Den näringsidkare har en vinsthastighet på 55% och $ 30.000 i kapital. Högst en procent av kapitalet kan riskeras på någon handel.

Fem rundturer görs varje dag (rundtur inkluderar ingång och utgång). Det finns 20 handelsdagar i månaden, så 100 rundomgångar per månad. Provisioner och avgifter är $ 30, rundresa ($ 15 i och $ 15 ut).

4: 1 hävstångseffekt används på kontot. Det innebär att även om näringsidkaren endast har 30 000 dollar kan de använda upp till 120 000 000 så länge som alla positioner är stängda före handelssessionens slut.

$ 30 000 är den rekommenderade (laggränsen är $ 25 000) Börjande balans för aktier, se Minimumskapitalkravet för att starta daglagret för att se varför.

Dag Trading Stocks

Antag en dag handelsstrategi där stoppförlusten är $ 0. 04 och ditt mål är $ 0. 06.

Kontosaldot är $ 30 000, så den maximala risken per handel är $ 300.Med en $ 0. 04 sluta förlust kan vi ta 7500 ($ 300 / $ 0, 04) aktier på varje handel och behålla $ 300 risklocket (inte inklusive provisioner).

Observera att för att ta 7500 aktier måste aktiekursen ligga under $ 16 (uppnådd med 120 000 kronor i köpkraft dividerat med 7500 aktier). Om aktien per pris är över $ 16 måste du ta färre aktier.

Beståndet behöver också ha tillräckligt med volymer för att vi ska kunna ta en sådan position (se Leta efter dessa kvaliteter i ett dagligvaruhandel).

Här är hur mycket du kan göra daghandel aktier:

• 55 affärer var lönsamma: 55 x $ 0. 06 x 7500 aktier = $ 24, 750
• 45 affärer var förlorare: 45 x - 0 $. 04 x 7500 aktier = ($ 13, 500)

Bruttovinsten är $ 24, 750 - $ 13, 500 = $ 11, 250

Nettovinsten är $ 11, 250 - provisioner ($ 30 x 100 = $ 3, 000) = $ 8, 250 för månaden.

Detta är den teoretiska vinsten; se Förfinningar nedan för att se hur detta blir anpassat för den verkliga världen.

Belöningsrisken på 1, 5 används eftersom den är ganska konservativ och reflekterar de möjligheter som uppstår hela dagen, varje dag på aktiemarknaden.

$ 30, 000 är också en lämplig balans för att starta dagshandelslagret. mer rekommenderas om du vill handla med högre priser.

Den $ 0. 04 stopp och $ 0. 06 används bara som ett exempel. Beroende på volatiliteten i beståndet kan det behöva minskas, men utvidgas mer än sannolikt om lagret rör sig mycket. När stoppet utökas minskar antalet aktier som tas.

Förfiningar

Ofta på vinnande affärer är det inte möjligt att få all den del du vill ha; Priset rör sig för snabbt. Antag därför att på vinstaffärer slutar du i genomsnitt med 6000 aktier. Detta minskar nettovinsten till $ 3, 300, istället för $ 8, 250.

Små förändringar kan få stor inverkan av lönsamheten.

Några andra antaganden gjordes också i exemplet ovan. För det första att näringsidkaren kan hitta ett lager som gör det möjligt för dem att fullt ut utnyttja sitt kapital (inklusive hävstångseffektivitet) samtidigt som man använder ett 1,5-procentigt belöningsförhållande. Att hitta fem affärer om dagen blir svårare på några dagar än andra (se hur man hittar flyktiga bestånd för daghandel).

Slippage är också en oundviklig del av handeln. Det är då en större förlust uppträder än förväntat, även när man använder en stoppförlust. Slippage beror till stor del på volymen av beståndet i förhållande till din positionsstorlek.

För att redogöra för slippa, minska lönsamhetsgraden med minst 10%. Med tanke på detta scenario och förfinningar är det möjligt att göra omkring $ 2, 970 handel med ett konto på $ 30 000 (de ovan nämnda 3 $ 300, minskat med 10%).

Justera detta scenario i enlighet med ditt stopp och mål (genomsnittlig belöning till risk), kapital, glidning, vinstfrekvens, genomsnittliga vinst / förlustpositionsstorlekar och provisioner. Baserat på din föreslagna strategi är det möjligt att undersöka mycket av detta innan du börjar handla för att få en uppfattning om hur mycket du kan göra.

Hur mycket pengar som aktiehandeln gör - Slutord

Ovanstående scenario visar att det är möjligt att göra teoretiskt mer än 20% per månadsdagshandel.Det här är mycket högt enligt typiska standarder och de flesta handlare bör inte förvänta sig att göra detta när de redogör för verkliga problem som slippa och inte alltid kan få den fulla positionen de önskar på att vinna affärer. Men med en 55% vinst och med en strategi som ger större vinnare än förlorare som gör 5% till 15% + per månad är det möjligt, men det är inte lätt, även om siffrorna gör det så ser ut. Dessa siffror representerar vad som är möjligt för dem som blir framgångsrika daghandel aktier kom ihåg att dagens handel har en mycket låg framgång, särskilt bland män.

Forex och futures dag handlare kan komma igång med mycket mindre kapital än de 30 000 dollar som rekommenderas för daghandel aktier, se Forex Day Trading med $ 1000 eller mindre och minimikapitalet krävs för att starta Day Trading Futures.