Använda False Breakouts till din fördel i Day Trading

De mest nybörjare dagarna handlar om ett stort husdjur: falska utbrott. Ett lager-, forex- eller futureskontrakt ser ut att flytta en riktning efter en breakout, de hoppar in, så prissätter priset snabbt kursen, stoppar dem eller sätter dem i en förlorad position. Fräckande och dyrt! Men det behöver inte vara. Byt ditt sinne från offeret ("Stora handlare och mäklare manipulerar priset.") Till opportunistiska ("False breakouts ger en av de bästa, låga riskerna, höga sannolikhetsmöjligheter runt!").

Så här gör du det, och en strategi för att kapitalisera på falska utbrott.

Din Psykologi och False Breakouts

När du börjar handla med en av de första strategierna som du ofta lär dig, eller känner dig tvungen att handla, är en breakout-strategi. Oavsett om det är en breakout från ett intervall eller ett annat diagrammönster - som en triangel eller bara en liten priskonsolidering - är tanken bakom en breakout-strategi att fånga ett stort drag efter ett mönster som är lätt att se.

Trading breakouts kan fungera, men vara beredd att uppleva många falska breakouts: priset bryter ut ur mönstret, bara för att återvända in igen. Om falska breakouts frustrerar dig hela tiden, säger marknaden du något. Varför inte handla den falska brytningen istället för att handla breakout? Om du ständigt förlorar pengar på grund av falska avbrott, kan du göra några pengar att handla bredvid de handlare som tar det? Du kan, och det är en bra strategi, men det kräver övning, fokus och snabba reflexer.

Inte alla falska avbrott är lika

Falska utbrott sker regelbundet, på alla tidsramar. Inte varje falsk breakout är värt att handla. Falska breakouts är bäst handlade i riktning mot trenden. T ex är trenden upp och ett triangelmönster utvecklas. Priset bryts något under triangeln, för att snabbt hoppa tillbaka.

Det är en handel du vill vara lång (köp) eftersom trenden dikterar att priset troligtvis kommer att röra sig högre (Se: Predikt diagrammönster Breakout Direction for Lower Riskhandel). En falsk nedbrytning till nackdelen lägger till bevis för den slutsatsen (om det inte går lägre, kommer det att försöka gå högre).

False Breakout-strategin

Figur 1 (klicka för att förstora) visar ett felschema över S & P 500 E-minis (ES). Priset rör sig högre, drar tillbaka (högre låg) och flyttar sedan till samma punkt som den tidigare höga. När priset börjar dra tillbaka igen, är en erfaren traderes interna dialog strategisk vad man ska göra innan handeln ens uppträder:

"Trenden är upp, men vi befinner oss i ett potentiellt område eller kanske ett dubbelt toppmönsterscenario. priset fortsätter att minska under den tidigare svängen låga (nedre blå linjen) trenden är sannolikt övergång till nackdelen och vi vill inte gå länge.MEN, om priset pausar eller rör sig bara lite under den tidigare låga, och sedan rallyar kraftigt tillbaka över den tidigare låga, köp snabbt!

Ange en stoppförlust strax under de nya låga och övervakningsförhållandena när du ska avsluta en lönsam handel. Om priset rör sig kraftigt högre, se om det bryter ut över den tidigare höga. Om det pausar nära toppen av mönstret, avsluta omedelbart. "

Strategin är enkel, men det krävs övning och fokus för att genomföra den. Falska breakouts sker snabbt och försöker dra dig till att bryta upp handeln. Var tålmodig. Strategi i ditt sinne:

• Vad är trendriktningen? Det är den enda riktningen du handlar om.
• Vad skulle skapa en falsk paus (i motsatt riktning mot trenden)? Om det här scenariot uppstår, hur och var kommer du att komma in? Kommer du att använda en gränsorder eller en marknadsordning, och hur långt måste priset gå tillbaka till mönstret?
• Var kommer din stoppavbrott att vara?
• Var kommer du att gå ur en lönsam handel?

Besvara alla dessa frågor i ditt sinne när handeln är potentiellt inrättad. På så sätt kan handeln ske utan tvekan och vet exakt vad man ska göra. strategi bör skrivas ner i din handelsplan, men även när du vet det bra, upprepar dig själv (svara på frågan s ovan) exakt vad du ska göra om en handel utvecklas (se: Känn dessa 4 saker om varje daghandel).

Överväganden och sista ord

Hur långt flyttar priset tillbaka till mönstret för att det ska anses vara en falsk uppdelning beror på den handlade marknaden och "kontexten" av handeln. På en väldigt flyktig dag, det belopp som priset behöver flytta tillbaka till mönstret blir större än på en dag där volatiliteten är mycket låg.

Också utvärdera snabbheten och djupet av utbrottet. Om priset bryts långt ut ur mönstret (ungefär en fjärdedel av mönsterstorleken eller mer), och flyttar sedan tillbaka till mönstret något, handlar inte den falska brytningsstrategin. En falsk avbrott bör vara relativt liten och kortvarig för handelsändamål.

Vi vill också se ett skarpt drag tillbaka till mönstret. I det här fallet (figur 1), om priset sjönk kraftigt, men sedan rörde sig mycket långsamt och choppily tillbaka in i mönstret, vilket indikerar att köparna inte är ivriga; undvik att handla den falska breakout-strategin.

Risken är relativt liten på dessa affärer (skillnad mellan inträde och stoppförlust), så bli inte girig med målet. Håll handeln tills momentet försvinner. Det här kan vara nära motsatta sidan av mönstret, eller du kan hålla en paus i trenderingsriktningen. Avsluta om en falsk paus uppträder i motsatt riktning av din handel.

Strategin fungerar bra för att du bara handlar falska breakouts som anpassar dig till den dominerande trenden. Du kan fortfarande handla normala utbrott i riktning mot trenden (som är mer benägna att träna i alla fall).

Genomförandet av denna teknik kräver övning. Se hur man effektivt utövar daghandel i demo Konto för idéer om hur man mäster denna strategi genom övning.

Anmäl dig till Corys gratis helgnosebrev som innehåller handelsartiklar och handelsideer.