Video: Liten riskvilja bland investerare trots all time high 2024
Jason Pearce är en 25-årig veteran i framtidsindustrin. Han har spelat roll som detaljhandel mäklare, verkställande direktör för ett mäklarfirma, nyhetsbrev författare / redaktör, näringsidkare, handelssystem / algoritm utvecklare och marknadsanalytiker. Du hittar Jason på www. intermarketconnections. com.
Trend Simplicity
När handel och investeringar är den första frågan man måste svara är: Vad är trenden på aktiemarknaden?
Om du inte får den här rätten, är varje fråga och svar som följer är för intet.
William of Ockham, en 1400-talets filosof, krediteras med principen att det enklaste svaret är det bästa. En modern version är KISS-principen. Detta har ingenting att göra med rockbandet på 1970-talet, även om Gene Simmons äger varumärket nu. Akronym står för att hålla det enkelt, dumt. Tekniska handlare tillämpar denna princip genom att endast fokusera på en sak: Pris. Det blir inte mycket enklare än det.
Makrovisning
När man bestämmer trenden måste man bestämma vilken tidsram att fokusera på. Vi tror att näringsidkare på alla tidsramar borde vara medvetna om makrotrenden. Att vara positionerad i samma riktning som marknaden ökar dina odds för framgång så det är en no-brainer. Till och med en contrarian bör vara medveten om makrotrenden att veta hur stark tidvattnet är att han simmar mot.
Drumroll, Vänligen
Här är en enkel metod för att bestämma makroutvecklingen: Jämför priset på kontanterna S & P 500 till sitt månatliga 10 bar glidande medelvärde (MA). En slutet av månaden nära den månatliga 10-bar MA (med minst 15 poäng) betyder att marknaden är i en uptrend; en slutet av månaden nära under den månatliga 10-bar MA (med minst 15 poäng) betyder att det är i en downtrend.
Glöm effekten av Kinas ekonomi, kvartalsvinst, Feds räntepolitik och apokalyptiska tecken på Blood Moon. Priset är den enda avgörande för huruvida vi säger att marknaden står i en uptrend eller downtrend.
Använd kontanterna S & P 500 för att identifiera utvecklingen på marknaden i allmänhet. Även om du inte är investerad i S & P eller ett index, vet du att den övergripande marknadsutvecklingen fortfarande är en värdefull avgörande faktor för huruvida du ska investera i enskilda aktier eller ej. Din aktieplockning har en bättre chans att träna om den allmänna marknadsutvecklingen är hausse.
Hur man använder det
Här är tre sätt att en näringsidkare kan använda denna signal:
1. På en månads slut nära den månatliga 10-bar MA, gå lång. Avsluta vid månadsslutet nära den månatliga 10-bar MA.
2. På en månads slut nära den månatliga 10-bar MA, gå kort. Avsluta vid månadsslutet nära den månatliga 10-bar MA.
Vissa säger att den korta sidan är för handlare med mage för risk och volatilitet.Detta har faktiskt mer att göra med hävstång och positionering än marknadens riktning. Emellertid är den korta sidan i motsats till indexets natur att trenden högre över lång sikt. Signalen visade sig dock vara värt när den blev baisse efter de stora topparna 2000 och 2007.
Ett mer konservativt sätt att använda denna signal är att gå till kontanter när en downtrend-signal uppstår. Bättre att vara ute önskar du var i, än att vara i önskan att du var ute!
3. Använd den månatliga 10-baren MA som prisböjningspunkt för handelsuppställningar under motsträngsrörelser. I en uptrend kan en återbetalning under den månatliga 10-bar MA erbjuda trader med en inställning att gå länge om marknaden börjar återhämta sig. Placera en skyddande försäljningsstopp under korrigeringen låg och använd en månadsslut nära under den månatliga 10-bar MA som den bakre utgången. Den omvända gäller vid kortslutning av marknaden.
Den nuvarande trenden
augusti slutade med en månadsslut nära den månatliga 10-bar MA för första gången sedan december 2011, vilket indikerar att marknaden bytte till en nedåtgående trend. Handlare bör nu vara korta eller i kontanter.
Endast en månadsslut nära backen över den månatliga 10-stapeln MA kommer att ge oss "allt klart" att köpa igen.
Även om vi har funnits på en tjurmarknad i över sex år, har signaler för bearish trendändring fortfarande förtjänst. Den senaste bearish trendväxlingssignalen inträffade i augusti 2011 och marknaden sjönk ytterligare 12%. Före detta höll den globala trendväxlingssignalen i maj 2010 marknadsgisslan i sidled i tre månader. Den bearish trendväxlingssignalen i december 2007 visade sig på ett tidigt sätt, eftersom det förskjutit den ekonomiska kollapsen.
Nästa Switcheroo
För att vända nedåtgående trenden behöver kontanterna S & P en månadsslut nära backen över den månatliga 10-bar MA. Det skulle vara bra nyheter! Växla tillbaka till aktiernas långa sida. Det betyder att vi överlevde blodmånarna utan en zombieinvasion. En annan uptrend-signal skulle vara ett bra företag. De fyra haustiska trendändringssignalerna som inträffade under de senaste tolv åren följdes av flera månader / år rallies.
De kommande månaderna ska vara intressanta. Om du spelar dina kort rätt kan det till och med vara lönsamt. Var noga med att handla med trenden för att öka dina odds för framgång.
Fotokredit: Paper Boat Creative / Digital Vision / Getty Images
Hur man definierar företagsinkomst - kanadensisk inkomstskatt
Du kan bli förvånad över vad som alla kvalificerar som företagsinkomst i Kanada . Så här definierar Kanada Revenue Agency företagsinkomster.
Hur man definierar din målmarknad
Utan mål kommer att sakna markeringen. Läs om hur du definierar din kund innan marknadsföring för att nå din målmarknad.
Hur man definierar en mat- och dryckesbutik med personas
Som vill äta din mat eller butik på din mataffär? Demografi är inte svaret. Lär dig hur personas hjälper dig att se dina perfekta kunder.