Hur mycket pengar kan jag göra dag för handel framtid?

Om du har undrat över potentialen för daghandelstransaktioner, kommer följande scenarier att visa dig vad en riskstyrd strategi skulle kunna göra. Hur mycket som görs varierar beroende på marknadsmiljön. Under flyktiga tider, när prisrörelserna är större är det större potential. när prisdragningarna är mindre är det vanligen mindre potential varje dag. Prestationen varierar också av näringsidkare och påverkas av risken / belöningen för varje handel, vinstfrekvens och hur många affärer som tas.

Framtidens daghanteringsriskhantering

Varje framgångsrik affärsman i framtiden hanterar sin risk; Det är en av, om inte de , de viktigaste delarna av lönsamheten.

Håll risken för varje handel mycket liten, 1% eller mindre är typiskt. Det betyder att om du har ett konto på $ 30 000 ska du inte förlora mer än 300 USD på en enda handel. Förluster inträffar, och även en bra dags handelsstrategi kommer att se strängar av förluster.

Risken hanteras med hjälp av en stoppförlustorder, som diskuteras i avsnittet Scenarier nedan.

Strategi för framtidsdagshandelsstrategi

Även om en strategi har potentiellt många komponenter och kan analyseras för lönsamhet på olika sätt, rankas den ofta baserat på vinst- och belönings / riskförhållandet.

Win-rate är hur många affärer som vinner ut av ett visst nummer. Om du vinner 55 av 100 affärer är vinstfrekvensen 55%. Det är inte nödvändigt att ha en vinstfrekvens över 50%, vilket är idealiskt för de flesta dagspersoner. 55% till 60% är acceptabelt och uppnåeligt.

Belöning / risk bestämmer hur mycket som riskerar att uppnå vinst.

Om en näringsidkare förlorar 5 fästingar på en förlorad handel, men gör 8 fästingar på sina vinnande affärer, även om de bara vinner 50% av sina affärer, kommer de att vara lönsamma. Därför gör mer på vinnare också en strategisk komponent många framtidsdaghandlare strävar efter.

En högre vinstnivå betyder mer flexibilitet med din belöning / risk och en hög belöning / risk betyder att din vinstfrekvens kan vara lägre och du kan fortfarande vara lönsam.

Scenario: Hur mycket pengar kan jag göra för dagshandelsframtid?

Antag att en näringsidkare har $ 7 000 i kapital och en vinst på 55%. De riskerar endast 1% av sitt kapital ($ 70) per handel. Detta åstadkommes med hjälp av en stoppförlust. För detta scenario placeras en stoppförlustorder 5 fästingar bort från ingångspriset och ett mål placeras 8 fästingar borta.

Handla en E-mini S & P 500 futures (ES), risken för handeln är 5 x $ 12. 5 = $ 62. 5, vilket är mindre än vår maximala risk på $ 70 och lämnar lite utrymme för provisionskostnader. En vinnande handel på ett kontrakt motsvarar $ 100, eller 8 x $ 12. 50. Provisioner kommer att behandlas senare.

Detta innebär att den potentiella belöningen för varje handel är 1. 6 gånger så stor som risken (8/5); vi vill att vinnare ska vara större än förlorare.Det här är belönings / riskförhållandet som lärs till nya studenter på Day Trading Academy, och det fungerar bra.

Antag att volatiliteten tillåter en näringsidkare att göra fem omgångar per dag (rund tur inkluderar en inmatning och utgång) med ovanstående parametrar. Om det finns 20 handelsdagar i en månad gör näringsidkaren i genomsnitt 100 affärer i en månad.

Nu får vi se hur mycket en affärsman i framtiden kan göra i en månad:

• 55 affärer var lönsamma: 55 x $ 100 = $ 5, 500
• 45 affärer var förlorare: 45 x ($ 62. 5) = ($ 2, 812. 5)

Bruttoresultatet är $ 5, 500 - $ 2, 812. 50 = $ 2, 687. 5

Antag provision och avgifter på $ 4. 12 per rundtur handel.

Nettoresultatet är $ 2, 687. 50 - $ 412 = $ 2, 275. 50

Om du antar en nettovinst på $ 2, 275. 50 är avkastningen på kontot för månaden 32. 5% ($ 2, 275 . 50 / $ 7 000). Det kan tyckas mycket högt, och det är en mycket bra avkastning. Se Förfinningar nedan för att se hur denna avkastning kan påverkas. Om du riskerade 2% per handlad, vilket skulle göra det möjligt för dig att handla två kontrakt per handel med samma $ 7000 konto, skulle avkastningen vara dubbelt: 65% (förutsatt samma handelsstatistik). Se Så här bestämmer du rätt framtidspositionsstorlek.

Förfiningar

Det går inte alltid att hitta fem bra dagstjänster om dagen, särskilt när marknaden rör sig mycket långsamt under långa perioder. Det är också möjligt att under lågvolatilitetstider som uppnår åtta kryssmål inte ens är möjliga, vilket innebär att vissa affärer kommer att bli utträda för en mindre vinst.

Detsamma gäller även för förluster. en näringsidkare som utövar utrymme för skönsmässig bedömning över sin verksamhet kan inte alltid förlora hela fem fästingar.

Slippage är en oundviklig del av handeln. Det uppstår när en större förlust än förväntad uppstår, även när du använder en stoppförlustorder. På flytande marknader, som E-mini S & P 500, är ​​glidning vanligtvis inte ett stort problem.

Justera detta scenario i enlighet med ditt stopp och mål, kapital, glidning, vinstfrekvens, positionsstorlekar och provisioner.

Hur mycket pengar kan jag göra till dagstransaktionsframtid? - Slutord

Den här enkla riskstyrda strategin indikerar att med en vinst på 55% och mer på vinnare än förlorat på förlorare, är det möjligt att uppnå avkastning norr om 20% per månads handelsdag framtid. De flesta handlare bör inte förvänta sig att göra så mycket; medan det låter lätt, i verkligheten är det svårare. Trots det, med en anständig vinst- och belönings- / riskförhållande borde en dedikerad dagligvaruhandel med en anständig strategi kunna göra mer än 10% månad. Det behövs inte mycket kapital för att handla framtidsutsikter. I detta scenario användes 7 000 dollar.