Dag Trading baserat på köpvolym och försäljningsvolym

Volymen är hur många aktier (eller kontrakt) utbyter händer i ett lager (eller terminsavtal) under en viss tidsperiod. Det är en nyckeltal eftersom det låter handlare känna till likviditetsnivån för en tillgång - hur lätt det går in i eller ur en position nära det aktuella priset (vilket ofta ändras).

Köp volymen och försäljningsvolymen

Ju högre volymen desto lättare är det att köpa och sälja stora (eller små) kvantiteter av lager, eftersom andra handlare finns där för att uppfylla den andra sidan av handeln.

För varje transaktion måste det finnas en köpare och säljare. Att köpa en säljare måste sälja till dig, och att sälja en köpare måste köpa från dig.

Detta leder till viss förvirring eftersom du ofta hör uttrycker som:

• Säljarena har kontroll.
• Köpvolymen överstiger försäljningsvolymen.
• Det är en tung köpvolymdag.

Köpare har kontroll när priset blir skjutit högre. Köpvolymen är volym som uppstår till priset. Det är den lägsta annonserade prisförsäljare är villiga att sälja på. Om någon köper till det priset visar det att beståndet är önskat (av den personen) och kallas köpvolym (se Dag Trading Basics: Budet Fråga Spread Explained).

Säljare är i kontroll när priset blir dämpat lägre. Säljvolymen är volym som uppstår till budpriset. Det är det högsta annonserade priset köparna är villiga att köpa på. Om någon vill sälja till det priset visar det att beståndet inte är önskat (av den personen) och kallas försäljningsvolym.

Volymen visas typiskt längst ner på ett aktiekursschema. Volymen är avbildad i vertikala staplar, med stapeln som visar hur många aktier som byttes över en viss tidsperiod. Det bifogade diagrammet visar ett exempel på ett 1-minuters diagram, där varje volymstång längs botten visar hur många aktier som handlades under varje minutsperiod.

Volymen på ett dagligt diagram visar hur många aktier som byter händer under varje dag.

Volymstängerna kan vara färgade. En röd volymbar betyder att priset sjönk under den perioden och volymen under den perioden anses vara försäljningsvolym (beräknad). Om volymen är grön, steg priset under den perioden och volymen anses vara köpvolym (beräknad).

Relativ volym

Daghandel med ett lager med mycket volym föredras av många näringsidkare, eftersom det går att snabbt komma in och ut ur en position med stora eller små positioner (se Vad ska man se efter i daghandel Stock).

Genomsnittlig volym är hur många aktier byter händer i ett lager på en vanlig dag. Vissa dagar kommer ha mycket högre volym än normalt, och andra dagar kommer att se lägre volym.

Var uppmärksam på dagar som har högre än vanligt volym.Vanligtvis är sådana dagar förknippade med volatilitet och stora pris flyttar antingen upp eller ner. Om det mesta av volymen sker till köpeskillingen (diskuterad i förväg) så kommer priset att röra sig lägre och den ökade volymen visar att säljare är mycket angelägna om att komma ur lageret.

Om större delen av volymen sker till erbjudandepriset kommer priset att röra sig högre och den ökade volymen visar att köpare är mycket angelägna om att komma in i lagret.

Ökad volym visar att någonting troligen har hänt på lageret - till exempel ett pressmeddelande eller näringsidkare har blivit oroliga eller euforiska om aktiens potential.

Daghandlare tenderar att gravitera mot aktier eller ETF med hög genomsnittlig volym (se Populära bestånd och ETF för Day Trading) och / eller aktier eller ETF som ser högre än vanligt volym på en viss dag. Lägre än genomsnittlig volym visar lägre intresse för aktien på den dagen och sannolikt mindre prisförändringar.

Använd volymen för att analysera aktiekursförändringar

Medan det inte är nödvändigt kan övervakningsvolymen hjälpa till vid analys av aktiekursrörelser. Här följer några riktlinjer för hur du använder volymen:

• Ökning av volymen visar övertygelse av köpare och säljare i att antingen ställa priset upp respektive ner. Till exempel, om trenden är stigande och volymen ökar när priset rör sig högre, visar det sig att köpare är mycket angelägna om att köpa och det här är vanligtvis förknippat med större dragningar uppåt.
• En trend kan bestå av minskande volym under långa perioder, men vanligtvis minskande volym som prissättningarna tyder på att trenden är försvagad. Till exempel, om trenden är stigande, men volymen ständigt sjunker, visar det att det finns färre människor som är villiga att köpa och fortsätta driva priset. Med detta sagt kommer trenden inte att förändras förrän det finns större volymer än försäljningsvolymen.
• Volymen bör helst vara större när priset rör sig i riktningsriktningen, och lägre när man rör sig mot trenden (utdrag). Detta visar att rörelsen i trendriktningen är stark och dragbackarna är svaga vilket gör trenden mer sannolikt att fortsätta.
• Hög volym åtföljd av kraftiga prisförändringar mot trenden är ett tecken på att trenden är försvagad och / eller mottaglig för en omkastning (relaterad till ovanstående punkt).
• En extrem volym "spik" där volymen är långt mer än normalt - 5 till 10 gånger (eller mer) genomsnittlig volym (för den tiden eller perioden) till exempel - kan indikera slutet på en trend. Dessa kallas utmattningsdragningar eftersom vanligtvis när så många aktier byter händer finns det ingen kvar att fortsätta pressa priset i trenderande riktning och det går tillbaka (ofta snabbt).

Slutord på handelsvolym

Volymen kan vara användbar vid dagshandel. Om du inte använder något annat, använd volymen för att hjälpa till att isolera lager som du vill ha daghandel. Ideellt bör handelslagret ha massor av genomsnittlig volym så att du enkelt kan komma in och ut. Det bidrar till att styra risken (eftersom du kan komma ur förluster där du vill ha minimal glid) och det gör det också lättare att samla dina vinster (många andra handlare är villiga att ta ställning från dig när du är nöjd med din vinst).

Volymen kan också användas för att analysera utvecklingen av ett lager, vilket hjälper till att bedöma hur sannolikt det är att trenden fortsätter att vända. Volymanalysen är dock inte perfekt. Det är bara kompletterande information; analysvolymen är inte nödvändig för dagens handel med framgång. Handelsbeslut bör först och främst baseras på prisrörelser, eftersom prisrörelser är vad som bestämmer vinster och förluster. Formulera en börsdag handelsstrategi baserat på prisrörelser, och lägg sedan till volymanalys för att se om det förbättrar din prestanda.