Risk till belöningsförhållande Handelsdefinition och förklaring

Risken att belöna kvoten används för att bedöma vinstpotentialen i en handel i förhållande till dess förlustpotential. För att uppnå risken / belöningen för en handel måste både handelens risk och vinstpotential definieras av näringsidkaren. Risken bestäms med hjälp av en stoppförlustorder, där risken är prisskillnaden mellan handelspunktens inträdespunkt och stoppförlustordern. Ett vinstmål används för att skapa en utgångspunkt om handeln ska gå positivt.

Den potentiella vinsten för handeln är prisskillnaden mellan vinstmålet och ingångspriset.

Om en näringsidkare köper ett lager på $ 25. 60, placerar en stoppförlust på 25 dollar. 50 och ett vinstmål på $ 25. 85, då är risken för handeln $ 0. 10 ($ 25, 60 - $ 25, 50) och vinstpotentialen är $ 0. 25 ($ 25, 85 - $ 25, 60).

Risken jämförs sedan med vinsten för att skapa förhållandet: risk / belöning = $ 0. 10 / $ 0. 25 = 0. 4

Om förhållandet är bra än 1. 0 betyder det att risken är större än vinstpotentialen i handeln. Om förhållandet är mindre än 1, är vinstpotentialen större än risken.

Gräva djupare i risk / ersättningsförhållandet

Det låter isolellt som lågrisk / förhållanden på 0. 1 eller 0. 2 skulle vara bättre, men det är inte nödvändigtvis fallet. Handlare måste också överväga oddsen att deras vinstmål kommer att uppnås före deras slutförlust. Du kan göra någon handel ser attraktiv ut genom att sätta ditt vinstmål väldigt långt ifrån startpunkten, men hur ofta kommer marknaden att nå det höga målet innan du når den mycket närmare stoppförlustnivån?

Därför finns det en balans mellan att ta affärer som ger mer vinst än risk, men där handeln fortfarande har en rimlig chans att nå målet före stoppförlusten. För de flesta daghandlare faller risk- / belöningsförhållanden vanligtvis mellan 1 0 och 0. 25, även om det finns undantag. Daghandlare, swinghandlare och investerare ska skaka bort från affärer där vinstpotentialen är mindre än vad de riskerar (risk / belöning större än 1. 0).

Det finns tillräckligt med gynnsamma möjligheter att det finns liten anledning att ta större risk för mindre vinst.

När du fastställer risken / belöningen för en handel, placera stoppförlusten på en logisk plats i diagrammet enligt din strategi och lägg sedan ett logiskt vinstmål baserat på din strategi / analys. Dessa nivåer bör inte väljas slumpmässigt. När stop-loss- och vinstmålet ställs upp, utvärderar du bara risken / belöningen för handeln och bestämmer om handeln är värd att ta. Ett vanligt misstag är att handlare har ett visst risk- / belöningsförhållande i åtanke (till exempel vill de bara riskera $ 0, 05 och försöka göra $ 0.20) och så du skriver in var som helst och lägger en stoppförlust på $ 0. 05 bort och ett vinstmål $ 0. 20 bort. Det kan ibland fungera, men det är inte ett idealiskt sätt att handla.

För att handla effektivt, ha en handelsplan på plats, som berättar exakt när och var du går in i en handel, och hur, varför och var och kommer du att placera dina stoppnivåer och -mål under olika marknadsförhållanden. Sedan har du en regel som anger att du bara tar affärer som ger ett risk / belöningsförhållande med ett visst tal eller lägre.

Slutord på risken för belåningsgrad

Det är vanligtvis bättre att ta affärer som har lägre risk / belöningsförhållanden, vilket innebär att vinstpotentialen överstiger risken.

Risken / belöningen behöver inte vara mycket låg för att vara effektiv, dock; allt under 1. 0 kommer sannolikt att ge bättre resultat än att ta affärer med ett högre riskvärde än 1. 0. Risken för belöningsförhållande används ofta i kombination med några av de andra riskhanteringsförhållandena, till exempel vinst-förlustförhållandet (vilket jämför antalet vinnande och förlorande affärer) och break even procenten (vilket ger antalet vinnande branscher som krävs för att bryta jämnt).

Risken för att belöna kvoten är också känd som: Risk / Belöningsförhållande, Risk: Belöning, Belöning till Risk, Belöning / Risk, Belöning: Risk