4 Tips från Millionaire Traders

Varje näringsidkare smeder sin egen väg, vanligtvis genom att absorbera kunskapen om framgångsrika näringsidkare som kom före dem. Medan ingen citat eller handelsspets kommer att göra dig till en framgångsrik näringsidkare på egen hand kan insikter från framgångsrika näringsidkare berätta var du ska fokusera din uppmärksamhet och vad du ska arbeta på.

Här är 4 tips från miljonär och framgångsrika handlare. De flesta av dessa citat är från "Market Wizards" böcker av Jack D.

Schwager - intressanta böcker som tittar på de olika handelsmetoderna för framgångsrika näringsidkare. Värt att läsa.

4 Tips från miljonärhandlare

Om jag har positioner som går mot mig, får jag mig rätt ut; om de går till mig, håller jag dem … Riskkontroll är det viktigaste i handeln. Om du har en förlorad position som gör dig obekväma, är lösningen väldigt enkel: gå ut, för att du alltid kan komma tillbaka. - Paul Tudor Jones

Förlust aversion - en ovillighet att skära en förlust - är ett av de vanligaste handelsproblemen och kan snabbt tömma ett konto. På flip-sidan kan det inte vara ett problem att inte ge vinnande affärer tillräckligt med utrymme att springa. Om du vinner mindre än 50% av tiden måste vinnarna vara större än förlorare i genomsnitt. Även om du vinner oftere, strävar du efter att hålla din genomsnittliga förlust mindre än din genomsnittliga vinst.

De följande tre citaten anpassas med detta.

Du måste lära dig att förlora; det är viktigare än att lära sig att vinna. - Mark Weinstein

Vinnande handlar lika mycket om att kontrollera förluster när det handlar om att bryta upp vinnande affärer. Om du gör $ 1000 en handel, men förlora den (eller mer) då är du inte bättre. Men om du kan göra $ 1000, förlora bara $ 700, gör sedan $ 1100 och förlora sedan $ 500, du gör framsteg. Handel är alltid två steg framåt ett steg tillbaka; se till att stegen tillbaka inte raderar allt du har gjort tidigare är nyckeln om du vill lyckas.

På ämnet att styra risk …

När jag går in i en position har jag ett förutbestämt stopp [förlust]. Det är det enda sättet jag kan sova. Jag vet var jag kommer ut innan jag kommer in. Ställningsstorleken på en handel bestäms av stoppet och stoppet bestäms på teknisk basis … Jag ställer alltid mitt stopp bortom en teknisk barriär. - Bruce Kovner

Förlustordern är ett av de enklaste sätten att styra risken. Under normala marknadsförhållanden kommer det att hålla din risk begränsad till en viss summa kapital. Med den maximala risken kan du då bedöma om vinstpotentialen i handeln är värt risken (kom ihåg, vi vill att vinnarna ska vara större än förlorare). För mer om detta ämne, se dagens handel bättre med hjälp av vinst- och riskbelöningsförhållanden.

Jag tror inte att du konsekvent kan vara en vinnande näringsidkare om du bankar på att vara rätt mer än 50 procent av tiden. Du måste räkna ut hur man tjänar pengar bara 20-30 procent av tiden. - Bill Lipschutz

Ett konstigt uttalande? Minns att idealt vinande affärer borde vara större än förluster, även om du vinner 50% eller mer av tiden. De flesta handlare söker efter den smärtsamma metoden där de aldrig förlorar eller kan vinna 8 eller 9 affärer av 10, och samlar enorma vinster på kort tid utan risk.

Men framgångsrik handel tar tid. Det finns också risk, alltid, och det måste definieras och kontrolleras. Så snart du närmar dig din risk bjuder du på möjligheten att förlora affärer (slutförlust uppnås), men ironiskt nog är det mer sannolikt att göra din lönsam eftersom förlusterna är små och kontrollerade.

När du skapar en handelsplan och strategier ska du analysera dem baserat på värsta scenarier. Kanske har du en tendens att vinna 60% eller 70% av tiden (inte orimligt), men utan tvekan kommer du att möta perioder där du bara vinner i 2 till 4 trader ut ur 10. Hur fungerar ditt system då? Klarar det att hålla ditt konto stadigt eller lönsamt? Eller medför den långsammare perioden stora förluster i kontot? Planera i värsta fall, antar att du bara vinner 3 eller 4 trades ut ur 10. På så sätt är din strategi mer robust och under de perioder där du vinner 6 eller 7 trades ut ur 10 kommer du att vara väldigt glad.

Millionaire Trading Tips - Final Word

Alla dessa handlare diskuterade förluster. De flesta nybörjare som tycker om att vinna eller undvika förluster, men att kontrollera risken är ännu viktigare. Vem som helst kan göra en vinst helt enkelt på grund av slumpmässiga prisrörelser … flytta två steg framåt. Framgångsrika handlare kontrollerar dock sin risk. När förlorade affärer kommer - och de kommer - handlaren bara tar ett steg tillbaka, och raderar inte allt gjort tidigare.

Ha en handelsplan, kontrollrisk och fokus på att skapa strategier som håller dig i vinst eller stabil, även om du bara vinner 3 eller 4 trades ut ur 10. Eventuellt kan du vinna mer än det, men det är inte klokt att försöka handla utifrån bästa fallsscenarier. Istället planerar du för ett sämre fall och dina resultat kommer sannolikt att bli bättre.