Minsta kapitalkrav för att starta Day Trading Futures

Vill du ha dagstransaktioner? Futures är en av de mest tillgängliga marknaderna för daghandlare. Du kan vanligtvis börja med mindre kapital än vad du skulle behöva för daghandel aktier, men lite mer än den minsta kapital som krävs för att handla forex. Olika futures mäklare har varierande minsta insättningar, men baseras uteslutande på marknadsförmedlade och handelsstilar, kommer scenarierna nedan att hjälpa dig att bestämma det lägsta kapitalbeloppet du bör starta dagen för handel med futures med.

Riskhantering

Innan du även diskuterar det minimala startkapitalet för dagstransaktioner måste riskhanteringen hanteras.

Daghandlare bör inte riskera mer än en procent av sitt konto på någon enskild handel. Om du handlar ett konto på $ 10 000 betyder det att den största förlusten som en näringsidkare ska ta är $ 100 på en viss handel. På så sätt kommer även en strängförlust inte att väsentligt räkna ned kontokapitalet (se Fastställ rätt positionering för framtida handel).

Risken bestäms av skillnaden mellan ditt inmatningspris och din slutförlustorder (i ticks) multiplicerat med antalet kontrakt som tagits och värdet på varje tick. Nästa avsnitt tittar på några exempel.

Minsta kapitalkrav för att starta dagstransaktionstider

Det finns inget lagligt minimum på vilket belopp du måste behålla för dagens handelsterminer, även om du måste ha tillräckligt med på kontot för att täcka hela dagens handelsmarginaler och fluktuationer som resulterar från dina positioner.

Dagens handelsmarginaler kan variera per mäklare. E-mini futures, speciellt E-mini S & P 500 futures (symbol ES) har vanligtvis de lägsta dagens handelsmarginaler, $ 500 med några mäklare. Det innebär att näringsidkaren bara behöver $ 500 i kontot (plus utrymme för prisfluktuationer) för att köpa / sälja ett E-mini S & P 500-kontrakt.

Eftersom E-mini S & P 500-kontraktet är starkt handlat och en marknad med hög dagstransaktion kommer den att användas i exemplen nedan, eftersom det är en bra utgångspunkt för dagens handlare. Om en näringsidkare vill handla med andra marknader måste de kontrollera den dagliga handelsmarginalen för den kontrakten och justera deras kapital i enlighet därmed. Medan mäklarnas dag handelsmarginaler varierar, ger NinjaTrader Brokerage en lista över sina nuvarande handelsmarginaler här // ninjatrader. com / Futures #! Futures_Margins (klicka på "Margins"). Marginkrav kan ändras.

Kapital och risk

För att se hur mycket kapital som behövs för dagens handelsutgångar (i detta fall E-mini S & P 500) behöver vi förstå kontraktet och den risk det utsätter oss för.

Futures flytta sig i fästingar, och varje frikoppling i E-Mini S & P 500 är värd $ 12. 50.

Förutsatt att du måste använda minst fyra fäststoppförluster (stoppförlust placeras fyra fästingar borta från ingångspriset), är det minsta du kan förvänta dig att riskera en handel på denna marknad $ 50 eller 4 x $ 12.50. Baserat på principen om en procent bör det lägsta kontosaldot därför vara minst $ 5 000 och helst mer. Om du riskerar en större mängd på varje handel eller tar mer än ett kontrakt, måste kontostorleken vara större för att rymma.

För att handla två kontrakt med den här strategin är det rekommenderade saldot $ 10 000.

Om din strategi kräver en sex tick stop-loss är risken för handeln $ 75 eller 6 x $ 12. 50. I det här fallet är det rekommenderade lägsta saldot $ 7, 500 eller $ 75 x 100. För två kontrakt rekommenderas att du har $ 15, 000 eller $ 22 500 för att handla tre kontrakt (baserat på sex tick stop strategy). Förbättra bara risken att handla ett kontrakt med din strategi genom hur många kontrakt du vill handla.

Medan inte rekommenderas kan risknivån också justeras för att tillåta två procent risk för varje handel. Om du gör det fortsätter du att kontrollera risken och minskar det kapitalbehov du behöver (se Handelsrisk och förlorande pengar).

Antag de sex tick-stoppförlusterna, vilket sätter $ 75 i risk per kontrakt. Om vi ​​tillåter att detta är två procent av kontot behöver du bara $ 3750 eller $ 75 x 50.

För att handla två kontrakt är det rekommenderade beloppet $ 7 500 och att handla tre kontrakt är det rekommenderade beloppet 11 USD, 250. Genom att tillåta att risken motsvarar två procent av kontot i stället för en procent, minskar det rekommenderade dagen för handelskonto minimalt med hälften. Risk fyra fästingar per handel och två procent av kontot, och du behöver bara behålla en balans på $ 2, 500.

Några terminsmäklare kräver en $ 10 000 miniminsättning för att starta dagen för handelsterminaler. Kontrollera med potentiella mäklare för sådana gränser. Se även Dag Trading Technology and Hardware Risk.

Kapitalet är obligatoriskt för att starta Day Trading Futures - Final Word

Bestäm om du ska riskera en procent eller två procent på varje handel. Idealt sett bör nya handlare riskera endast en procent medan handlare med framgångsrik rekord kan riskera två procent. Om du riskerar en procent och endast handlar ett kontrakt, behöver du minst $ 5 000 till $ 7 500 för att starta dagshandeln E-mini S & P 500 futures med en fyra till sex tick stop-förlust respektive. Villig att riskera två procent på varje handel? Då kan dessa siffror skäras i hälften.

Marknadsvärdet för marginalvärdet för andra terminsavtal kommer också att påverka kapitalbehovet. Om du handlar ett annat kontrakt, se hur dagens handelsmarginal är, bestäm sedan vad din stoppförlust kommer att behöva vara för att effektivt handla kontraktet. Därefter arbeta igenom stegen ovan för att bestämma det kapital som krävs för att starta dagen handel som futures kontrakt.