Bästa Futures Kontrakt för Day Trading

Futures är en attraktiv marknad för daghandlare. För närvarande handlas aktier du behöver minst $ 25 000, men till dagens handel futures kan du börja med så lite som $ 1 000 … men börjar med minst $ 3, 500 rekommenderas. En annan framtid av futures trading är att stora avkastningar (och förluster) är möjliga, eftersom du bara behöver en liten mängd kapital för att kontrollera positioner som kan ge stora vinster / förluster i sekunder.

Mängden kapital du behöver för dagshandel beror på det terminsavtal du handlar. Terminsavtal har olika krav på dagsmarginalen, vilket innebär att du måste ha varierande pengar i ditt konto för att handla olika kontrakt. Om du har ett litet konto är du begränsad till terminsavtal som har låga dagars handelsmarginaler. Om du har ett stort konto har du mer flexibilitet i vad som handlar idag, och guiden nedan hjälper dig att bestämma.

Så här väljer du ett framtidsavtal till dagens handel

För att hitta rätt dag för handel med terminskontrakt för dig, överväga volym, marginal och rörelse.

När det gäller volym, daghandelskontrakt som vanligtvis handlar mer än 300 000 kontrakt på en dag. Detta garanterar att du kan köpa och sälja på de nivåer du vill ha och att det kommer att finnas en annan näringsidkare där för att sälja / köpa från dig.

Enligt CME Leading Products Q4 2015 rapport är följande de mest omsatta kontrakten för futures på Chicago Mercantile Exchange (CME).

• Eurodollar (GE) - 2, 040, 239 genomsnittlig daglig volym
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1, 690921 genomsnittlig daglig volym
• 10-årig statsobligation - 1 , 121, 290 genomsnittlig daglig volym
• Råolja WTI (CL) - 807, 687 genomsnittlig daglig volym

Baserat på volymen är dessa toppval. Traders måste sedan titta på marginaler och rörelser för att avgöra vilken som passar deras ekonomi och handelsstil.

Dagens handelsmarginaler varierar med mäklare. För att ge en uppfattning, erbjuder NinjaTrader-mäklare följande handelsmarginaler på följande kontrakt.

• Eurodollar (GE) - 500-dagars handelsmarginal per kontrakt
• E-Mini S & P 500 (ES) - 500 dagars handelsmarginal per kontrakt
• 10-årig statsobligation (ZN)
• Råolja WTI (CL) - $ 1000-dagars handelsmarginal per kontrakt

Baserat på detta har råolja högre marginaler än de övriga kontrakten. Därför följer du ett större konto för att handla det. Olja är också ganska volatil. Därför måste prisrörelsen också beaktas.

För att skapa rörelse måste två saker beaktas: poängvärde, och hur många poäng terminsavtalet normalt flyttar på en dag. Följande lista innehåller kontraktet, poängvärdet och den dagliga genomsnittliga rörelsen i poäng.

• Eurodollar (GE) - 1 poäng = $ 2, 500. 0. 02 poäng genomsnittligt dagligt intervall.
• E-Mini S & P 500 (ES) - 1 poäng = $ 50. 36 poäng genomsnittligt dagligt intervall.
• 10-årig statsobligation (ZN) - 1 poäng = $ 1000. 0. 74 poäng genomsnittligt dagligt intervall.
• Råolja WTI (CL) - 1 Punkt = $ 1000. 2. 1 poäng genomsnittligt dagligt intervall.

Ovanstående volatilitet är baserad på genomsnittlig True Range (14) per 25 februari 2016. Det dagliga intervallet fluktuerar, med några dagar och veckor som ser högre volatilitet och andra dagar och veckor som ser lägre volatilitet.

Men det här ger en bra uppskattning för att jämföra volatiliteten mellan terminskontrakt.

E-Mini S & P 500 futures (ES) är en utmärkt mellanklass och en bra plats för dagens handlare att börja.

Marginalerna är låga på $ 500, och volymen är också något högre än råolja. Att hålla ett enda kontrakt via en vanlig handelsdag kunde se din vinst / förlust ta en $ 1, 800 swing (36 poäng x $ 50 / poäng). Inte att du borde köpa och hålla kontrakt hela dagen. Detta är bara ett exempel för att lyfta fram volatiliteten. Nya handlare hittar vanligtvis E-Mini S & P 500-futuresna tillräckligt med åtgärder för att skapa konsekvent inkomst och de kan börja handla dessa kontrakt med $ 3 500 eller mer i sitt handelskonto. Visa ett 1-minuters diagram visar att det finns många möjligheter att komma in och ut ur affärer då priset fluktuerar under hela dagen.

Råolja (CL) ger en anständig volym, men det kräver också mest marginal och är mest volatil. Om du höll ett kontrakt under en genomsnittlig dag kan din vinst / förlust svänga 2100 dollar (2,1 poäng x $ 1000 / poäng). Detta gör det till ett spännande marknadsval, men rekommenderas inte för nya handlare eller handlare med små konton (under $ 5 000). Visa ett 1-minuters diagram visar att det finns många möjligheter att komma in och ut ur affärer då priset fluktuerar under hela dagen.

10-åriga statsobligationer (ZN) är ett annat alternativ för daghandlare. Volymen är anständigt, men inte hög som S & P 500 futures. De 10-åriga är också mindre volatila i form av dollar i risk per kontrakt. Om du till exempel hade ett 10-årigt kontrakt genom en vanlig handelssession kunde du se din vinst / förlust fluktuera upp till $ 740 (0,74 poäng x $ 1000 / poäng). Visa ett 1-minuters diagram visar att det finns många möjligheter att komma in och ut ur affärer då priset fluktuerar under hela dagen.

Eurodollar futures (GE) kan uteslutas som ett dagval, om du inte gillar mycket långsam rörelse. Under en typisk handelssession kan priset bara röra sig en eller två gånger, vilket resulterar i få vinstmöjligheter. Det här är en populär marknad för långsiktiga handlare och institutioner, inte daghandlare. Se ett 1-minuters diagram över detta terminsavtal och du kommer se att det inte rör sig mycket, vilket inte gynnar dagbranschen.

Slutord om bästa framtidskontrakt för daghandel

Baserat på volym, marginal och rörelse har du nu några val att överväga.Om du börjar, handla E-Mini S & P 500 eller 10-åriga statsobligationen. Båda producerar mycket rörelse och volym varje dag, såväl som lågdagens handelsmarginaler. När du utvecklas kan du också överväga råolja futures. Den har en något lägre volym än de föregående två, är mer volatil och har högre dagsmarginaler. Det betyder att du borde ha ett större konto för att handla det. Eurodollar terminer har hög volym men är inte en dag handelsmarknad.

Nu när du vet var du ska leta, dra upp ett intradagskarta över varje, och se vilken som är anpassad till dina strategier.