Hur man gör Day Trade "Small" för att producera stora avkastningar

En av de mest bedrägliga uttalandena i handel är "du måste riskera mer för att göra mer" eller "riskera mycket för att göra mycket." Det är helt enkelt inte fallet. Tvärtom bör handlare försöka riskera mindre på varje handel för att få högre avkastning. Så här gör du det och varför.

Hållande handel Risk Small

När det gäller handelsrisk, har de flesta allt fel. Att riskera små mängder på varje handel, till exempel 1% av kontosaldot, är mer sannolikt att ge stora avkastningar på lång sikt än att riskera 20% av kontot.

Anledningen är att oavsett hur bra en näringsidkare får, förlorar handeln händer … ibland flera i rad. Ju mer risk för varje handel desto större är risken för att du förstör - möjligheten att du kan förlora allt.

Genom att riskera 1% av ditt kontobalans per handel är risken för ruin mycket låg.

Hur du använder 1% är nyckeln. Om du har ett konto på $ 10 000 som riskerar 1% betyder det inte att du köper $ 100 värde av lager (eller annan tillgång) och låt den rida. I stället tar du 1% och kombinerar det med ett stoppförlust och vinstmål för att maximera effektiviteten i din utplacerade kapital.

Riskavkastningsförhållanden och vinstfrekvens

Du vet hur mycket av ditt konto du kan riskera, men nu måste du bestämma hur det kapitalet ska användas. För att göra det måste du bestämma din inträdespunkt, sluta förlust och vinstmål. Till exempel, aktier ZXYZ handlar på $ 17. 15. Du vill kort sälja den till $ 17. 11, och ha ett konto på $ 10 000 (se Day Trading Stocks med mindre än $ 25 000).

Riskerar 1% av ditt konto, du har råd att förlora $ 100. Från att titta på lagerdiagrammet bestämmer du för att placera en stoppförlust på $ 17. 22 för din daghandel. Du riskerar bara $ 0. 11 per aktie, men du får riskera 100 dollar, så dela 100 dollar med risken per aktie (0 $. 11) och du får 909. Det är så många aktier du kan sälja kort (positionstorlek).

Runda ner till 900.

Även om du tittar på prisdiagrammet bestämmer du ett bra vinstmål är $ 16. 70. Med utgångspunkt i din ingångspunkt ger du en potential $ 0. 41 vinst. Risk- / belöningsförhållandet är $ 0. 11 dividerat med $ 0. 41, för 0. 27. Din risk i endast 1/4 av din potentiella vinst. Genom att capping både risken för ditt konto och risken för din handel med stoppavbrott, kommer du inte troligen att förlora mer än 1% (slippage kan öka förlusten något), men om du vinner din handel går du nära 4% vinst på ditt konto saldo (eftersom du riskerade 1% och din potentiella vinst är nära fyra gånger din risk). Se bifogade diagram för handelsexemplet (klicka för större version).

4% på kontot kapital är en stor vinst för en handel. Några vinnande affärer resulterar i en vinst som de flesta investerare inser under ett år!Ändå är vår risk fortfarande mycket låg och beräknad.

Risken för att ruin är nära noll, och ändå kan vi göra stora vinster genom att hålla risken liten .

Riskbedömningen är inte den enda faktorn vi behöver tänka på. Ett stort risk- / belöningsförhållande är värdelöst om vårt vinstmål nästan har ingen chans att bli träffad. Det är här de flesta handlare går fel. De lär sig om riskbelöningsförhållanden och tror att ett 0. 1-förhållande är bättre än ett 0. 5 eller 0. 75-förhållande.

Det är inte nödvändigtvis sant. Du måste ställa in stoppförlusten och målet för varje handel baserat på vad som är rimligt (senaste prisåtgärd), inte vad du vill vilja hända. Idealiskt ta affärer där risken / belöningen är mindre än 0. 5, men ju mindre förhållandet blir, se till att vinstmålet sannolikt uppnås. Ett outlandish vinstmål som aldrig uppnås är värdelöst och betyder bara att du oftast är borttagen (förlorar) på dina affärer. För mer, se dagens handel bättre med hjälp av Win-Rate och Risk-Reward-förhållanden.

Att öva dina strategier på ett demokonto i flera månader ger dig en bra uppfattning om vilken typ av vinst (sannolikheten för en lyckad handel) och risk / belöningsförhållanden fungerar bra för vad du handlar om. För idéer om vinstmålmetoder, se Fibonacci Extensions och Retracements samt Bestämning av vinstmål och slutförlustnivåer när Day Trading.

Sammanfattning: Hur Day Trading Små producerar stora avkastningar

Genom att riskera en liten del av ditt konto på varje handel minskar du kraftigt risken för ruin och kan få större avkastning än de som svänger för staketet med stora riskaffärer . En handel med ett gynnsamt risk- / belöningsförhållande innebär att du kan riskera 1% av ditt konto, men gör 2%, 3%, 4% + på en handel om några minuter. Även om du bara vinner 50% av dina affärer, kan de resulterande dagliga vinsterna vara stora. Gör det dag efter dag - håll risken liten och beräknad - kan resultera i en stor sammansatt årlig avkastning.

Tänk små: Håll din konto risk och handelsrisk och ställ sedan in rimliga mål som sannolikt kommer att nås. Så gör du stora avkastningar, men riskerar bara en liten del.