Derivat Marknader Definition och exempel

Derivat är omsättbara produkter som är baserade på en annan marknad. Denna andra marknad kallas den underliggande marknaden. Derivatmarknader kan baseras på nästan vilken underliggande marknad som helst, inklusive enskilda aktier (till exempel Apple Inc.), aktieindex (som S & P 500 aktieindex) och valutamarknader (som EUR / USD-forexparet)

Typer av derivatmarknader

Det finns flera generella derivatmarknader, var och en innehåller tusentals enskilda derivat som kan handlas.

Här är de viktigaste dagarna som använder sig av marknaden:

• Futures Markets
• Options Markets
• Kontrakt för skillnader (CFD) Markets

Trading Derivatives Markets - Futures

Maj Dagens handlare handlar på terminsmarknaden. Detta beror på att det finns många olika typer av terminsavtal för handel. många av dem med betydande volym och dagliga prisfluktuationer, vilket är hur daghandlare tjänar pengar. Ett terminsavtal är ett avtal mellan en köpare om att växla pengar till det underliggande, vid något framtida datum. Om du till exempel köper / säljer ett kontrakt om råolja futures, håller du med om att köpa / sälja en viss mängd råolja till ett visst pris (det pris du beställer hos) vid något framtida datum. Du behöver inte faktiskt ta emot oljepriset, utan du gör eller förlorar pengar baserat på om kontraktet du köpte / sålde går upp eller ner i värde i förhållande till var du köpt / sålde det. Du kan då stänga handeln när som helst innan den löper ut för att låsa in din vinst eller förlust.

Handelsmarknader - Alternativ

Alternativ är en annan populär derivatmarknad. Alternativ kan vara mycket komplexa eller enkla, beroende på hur du väljer att handla dem. Det enklaste sättet att handla alternativ är genom att köpa satser eller samtal.

När du köper ett köp väntar du att priset på det underliggande faller under priset på alternativet innan alternativet löper ut.

Om du gör det tjänar du pengar, om inte, då kommer du att förlora värdet (eller något av det) som du betalat för alternativet. Om exempelvis XYZ-aktien handlar på $ 63, men du tror att den faller under $ 60, kan du köpa en $ 60-säljoption. Putten kommer att kosta dig ett visst dollarbelopp, kallat premiumet. Om beståndet går upp, förlorar du bara det premie du betalade för satsen. Om aktiekursen går ner men då kommer ditt alternativ att öka i värde, och du kan sälja det för mer än vad du betalat för det (premium).

Ett samtal fungerar på samma sätt, förutom när du köper ett samtal väntar du priset på det underliggande stiger. Om du till exempel tror ZYZY-aktien, som för närvarande handlar på $ 58, kommer att rally över $ 60, kan du köpa ett köpoption med ett pris på $ 60. Om aktiekursen stiger kommer ditt alternativ att öka i värde och du kan göra mer än du betalat (premium).Om aktien faller istället förlorar du bara det premie du betalat för samtalsalternativet.

Handelsderivatmarknader - CFD-kontrakt

Marknaden för kontrakt för skillnader (CFD) erbjuds av olika mäklare och kan därför skilja sig från en mäklare till en annan. Vanligtvis är de enkla instrument men märkta med ett liknande namn på underlaget.

Om du till exempel köper en råolja CFD, köper du inte en överenskommelse om att köpa råolja (som med ett terminsavtal), snarare är du bara att ingå ett avtal med din mäklare att om priset går upp , du tjänar pengar, och om priset går ner förlorar du pengar. En CFD är som en "sidovärd" på en annan marknad.

Med de flesta CFD-marknaderna (kontrollera med din mäklare), om du tror att den underliggande tillgången stiger, köper du CFD. Om du tror att den underliggande tillgången kommer att minska i värde, så säljer eller kortar du CFD. Din vinst eller förlust är skillnaden mellan de priser du anger och lämnar handeln på.

Slutord på derivatmarknader

Beroende på näringsidkarens handelsstil och deras kapitalkrav kan en marknad passa en näringsidkare mer än en annan. Även om en derivatmarknad inte nödvändigtvis är bättre än en annan.

Varje marknad kräver olika kapitalbelopp för handel, baserad på marginalbehovet på den marknaden.

Framtider är väldigt populära hos daghandlare - daghandlare handlar bara inom dagen och håller inte positioner över natten. Alternativ och CFDs är mer populära bland swinghandlare - swinghandlare tar affärer som går några dagar till några veckor.