5 Grundläggande idéer till nya optionshandlare

Alternativet är ett enkelt att förstå investeringsverktyg. Men förstå hur alternativ handel med den verkliga världen kräver en mer sofistikerad förståelse. Således är det mycket troligt att den helt nya handlaren kommer att göra pengar förlorande misstag vid användning av alternativ. För att hjälpa dig att komma igång bra när du gjorde dina första branscher sammanställde jag en kort lista med användbara förslag:

Förslag 1 . Innan du gör några affärer innan du öppnar ett mäklarkonto lära känna de flesta grundläggande begreppen om alternativ.

Visst, det finns mycket mer att förstå, men utan en minimal förståelse för grunderna kommer du att vara blind.

Förslag 2-5: Om du köper några köpoptioner eftersom du tror att priset på en viss aktie kommer att gå högre, och om din förutsägelse är korrekt kan du förlora pengar. Det tidigare uttalandet är svårt för nybörjaren att tro. Det är dock sant eftersom det är viktigt att köpa alternativ som passar dina förväntningar på marknaden. Om du inte har sådana förväntningar är köpalternativ inte ditt bästa val. Tänk på detta scenario:

• Ett lager är prissatt till $ 41 och du köper samtal med ett pris på $ 45 , eftersom alternativen inte kostade mycket pengar. Du hoppas att din investering ($ 45 per alternativ) fyrdubblar. Du är inte säker när det förväntade rallyet i aktien kommer att ske, men du bestämmer dig för att köpa alternativ som löper ut om två eller tre veckor eftersom de är billigare än långsiktiga alternativ.

Du skickar in en för att köpa dessa alternativ till det angivna priset eller du skickar in en marknadsorder eftersom du är angelägen om att köpa innan stocken börjar rally. Du stör inte att uppskatta det rimliga priset för dessa alternativ.

• Att hålla på dina positioner för länge är en förlorad övning. Alltför många köper alternativ och håller sig genom utgångsdatumet.
• Om du gör något i listan ovan är dina chanser att tjäna pengar från handeln mycket mindre än om du övar ljudtänkande och planering. Ovanstående lista representerar osunt tänkande.

Om du har en marknadsförspänning och köpoptioner (samtal när hausse) eller lägger när du är baisse) vill du ha en

handelsplan . Det inkluderar både ett vinstmål och en maximal acceptabel förlust. En av de viktiga faktorerna för att bestämma målvinsten är att få några idéer om när du förväntar dig att börskursändringen ska inträffa. Om du är bullish eller bearish, och om du bara vet att aktiekursen kommer att fördubblas (eller minska med 50%) inom ett år så är det väldigt dumt att köpa kortsiktiga alternativ. Om de ettåriga alternativen är för dyra att köpa, köper du dem inte. Lösning: Hitta en alternativ strategi som gör att du kan tjäna en vinst, även om aktiekursen inte ändras.Till exempel, sälja en out-of-the-money sätta spridning när hausse.

Förslag 2

: Alternativets utgångsdatum är viktigt. Välj inte alternativ med ett slumpmässigt utgångsdatum. När ett lager är 41 dollar per aktie kan det inte tyckas att $ 45 är så långt borta från pengarna (OTM). Starkpriset är dock fullt 10% högre än nuvarande aktiekurs - och 10% representerar en mycket betydande prisförändring under en kort period.

Därför är det inte en bra övning att köpa dessa alternativ - särskilt när tidsramen är bara några veckor. Beståndet kommer helt enkelt inte att flytta så långt det snabbt. Det finns en speciell situation som fäller oerfarna handlare. När

nyheter (som ett resultatmeddelande) väntar, förstår alla att oväntat bra eller dåliga nyheter kan leda till en stor förändring av aktiekursen. Således är det mycket större än vanligt att stocken kan hoppa 10-20% över natten, vilket gör det frestande att köpa dessa alternativ. Men kom ihåg att alternativa säljare är också medvetna om möjligheterna och de prissätter alternativen betydligt högre än när inga nyheter väntar. Med andra ord kan du köpa dessa alternativ, men de kommer inte att vara billiga (vad de är riktigt värda). Förslag 3

: Att köpa OTM-alternativ är ett förlorande spel för de allra flesta. Det pris som betalas för alternativ är verkligen viktigt. Nybörjaren kanske inte bryr sig om skillnaden mellan att betala $ 0. 35 och $ 0. 50 för OTM-alternativ, men att $ 15 per kontrakt gör en väsentlig skillnad i näringsidkarens långsiktiga resultat. Det finns nästan aldrig någon anledning att komma in i en marknadsorder när handelsalternativ. Mitt budskap till dig, nybörjaren är: Använd aldrig marknadsordningar med alternativhandel. På samma sätt finns det ingen anledning att ange en gränsorder att köpa till askpriset. Försök att köpa till ett lägre pris. Anledningen är att

marknadsaktörer sällan visar (publicerar) sina sanna bud och priser eftersom det alltid finns personer som betalar askpriset (eller säljer till köpeskillingen) och marknadsförare skulle tjäna mindre pengar om de visade ett lägre pris. Så, om budet är $ 0. 30 och frågan är $ 0. 50, ange ett bud på $ 0. 40, vilket är mittpunkten. Om din order inte fylls inom fem till 10 minuter, och om du är villig att betala mer än $ 0. 40, höja sedan budet till $ 0. 45. Förslag 4

: Inga marknadsordningar och försök alltid för en bättre handelskörning än det synliga budet / fråga-citatet. Förslag 5

: När aktiekursen inte beter sig som förväntat, gå ut ur positionen och spara några av dina pengar. Det är inte nödvändigt att vänta på utgången. Du kan inte förvänta dig att förutsäga vad som händer på aktiemarknaden konsekvent. Ta dessa handelsidéer till hjärta och din inresa i alternativvärlden kommer att vara smärtfri (eller åtminstone mindre smärtsam).