Börsindex med hjälp av terminer och optionsmarknader

Erfaren handlare är medvetna om de största amerikanska, europeiska och asiatiska aktieindexen, eftersom dessa är de index som rapporteras i nyheterna. Exempel på dessa index inkluderar S & P 500, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 och DAX.
Medan de flesta handlare sannolikt har hört talas om eller övervakat dessa index, vet många nya handlare inte hur aktieindex handlas och antar ofta att de handlas som enskilda aktier.

Aktieindexen kan faktiskt inte handlas direkt och är endast tillgänglig för information (som ett sätt att spåra resultatet av en grupp av aktier). Marknadsdata finns tillgängliga för aktieindexen, och de kan kartläggas som vilken annan marknad som helst, men det finns inget sätt att göra en lång eller kort handel på aktuella aktieindex. Men andra finansiella produkter, som terminer och optionsavtal, kan användas för att handla rörelser av aktieindex.

Vad är ett aktieindex?

Ett aktieindex är en provtagning eller insamling av aktier som ger en överblick över hur en viss del av aktiemarknaden utförs. Till exempel innehåller ett teknikaktieindex flera eller alla tekniklagret. Indexet flyttar sedan med den övergripande prestationen av de aktier som den innehar inom den. Det här indexet kan sedan snabbt användas för att övervaka hur tekniklagret utför nu och över tiden.

Indexer är populära eftersom de ger information till en korg av aktier, och inte bara en.

Därför är de bra analysverktyg, också ett bra handelsverktyg. Som nämnts kan de inte handlas direkt, men det finns produkter som gör att näringsidkare kan delta i aktieindexets rörelser. S & P 500 är ett mycket populärt index bland enskilda och institutionella handlare, eftersom det ger tillgång till 500 aktier med en enda termins- eller optionsavtalstransaktion.

Futures och Options Markets

När vi hör en näringsidkare nämner att de är långa på NASDAQ 100, eller kort på S & P 500, är ​​de inte faktiskt långa eller korta på NASDAQ 100 eller S & P 500 indexerna. De är faktiskt långa eller korta på en futures- eller optionsmarknad, såsom NQ-futuresmarknaden eller SPXW-optionsmarknaden.

Terminaler och optioner som baseras på aktieindex är kända som derivatmarknader, eftersom de härleds från det underliggande aktieindexet (underliggande eftersom futures- eller optionsavtalets värde är baserat på indexets rörelser det är baserat på) . Det finns framtids- och optionsmarknader tillgängliga för alla populära aktieindex. Aktieindex futures och optioner är några av de mest populära marknaderna för både kortsiktiga och långsiktiga näringsidkare.

Även om dessa marknader kan användas av investerare har terminer och optioner ett utgångsdatum. Därför använder enskilda handlare typiskt dessa produkter mer för dagens handel eller swinghandel.

Kartläggning av aktieindexerna

Marknader för marknader för framtiden och optioner flyttar vanligtvis i synkronisering med sina underliggande aktieindex (när CAC 40-aktiens index går ned, flyttar CAC 40-futuresmarknaden ner). Det är därför möjligt att kartlägga aktieindexen medan handel med futures eller optionsmarknader.

Som sagt kan futureskontrakten också kartläggas och analyseras.

Det finns några fördelar med att kartlägga aktieindexen istället för futures- eller optionsmarknaderna. Aktieindexen är till exempel kontinuerliga marknader (de löper inte ut som terminer och optionsavtal gör det), så näringsidkare behöver inte uppdatera sina kartprogram till ett nytt kontrakt var tredje månad (eller månatligen beroende på den aktuella marknaden). Alternativmarknaderna är också svåra att kartlägga eftersom de består av många lika aktiva kontrakt (med olika priser), så att kartläggning av aktieindex gör det möjligt för en näringsidkare att analysera flera alternativkontrakt med ett enda diagram.

Om du bestämmer dig för att kartlägga aktieindex i stället för marknaderna för terminaler eller optioner, notera att du fortfarande behöver uppdatera din handelsprogramvara (din orderingångsprogram) för att använda lämpliga terminer eller optioner när du handlar, annars kan hitta dig själv att försöka handla ett utgått kontrakt och undra varför det inte fungerar.

Mest kartläggningsprogram har en ruta där du matar in den symbol du vill kartlägga. Om du börjar skriva namnet på indexet, indexet såväl som terminer eller alternativ som är relaterade till det, visas ofta i en rullgardinsmeny. Börja skriva S & P 500, och du kan se SPX, som är en vanlig symbol på de flesta kartläggningsplattformar för S & P 500-indexet (visas på bifogade diagram tillsammans med S & P 500 E-Mini Futures). Du kan också se varierande terminer eller alternativprodukter, och du kan välja dem från listan för att se ett diagram över dem.

TradingView. com är en gratis kartläggning webbplats som ger index och futures kartläggning (tillsammans med andra produkter). Skriv in namnet på ett index och välj sedan om du vill visa index eller futures i rullgardinsmenyn.

Slutord på handelsindexindex

Aktieindex är ett populärt handelsfordon, men de kan inte handlas direkt. Ett index är helt enkelt en samling av aktier (eller annan tillgång) som rör sig i enlighet med de aktier som innehas inom den. Traders kan analysera både index och futures / optionsavtal som de vill sälja. Indexer utlöper inte, men terminer och optionsavtal gör det, så handlare måste se till att de handlar det lämpliga kontraktet.