ÖVerväganden för Trading Coffee Futures

Kaffe är en av de mest intressanta handelsvarorna. Det är också vanligtvis en av de mest flyktiga. Kaffe är medlem i det mjuka komplexet och de flesta av dessa råvaror är benägna att svänga i pris.

Det finns två huvudtyper kaffe: Robusta och Arabica. Kaffet som handlas på ICE Futures-kontraktet i USA är Arabica. Robusta kaffebönorna anses ha mer bitterhet och innehåller även mer koffein.

Arabica bönan anses vara en högre kvalitet böna och används vid Starbucks och för premium kaffe.

För frågan om handel med kaffe kommer vi att koncentrera oss på Arabica bönorna. Grunden för Robusta kan påverka Arabica-priserna, eftersom Robusta är en mycket nära ersättare.

Arabica bönor odlas övervägande i Brasilien, medan Columbia är näst största producenten. De odlas också i Centralamerika, men de flesta kaffehandlare fokuserar på Brasilien när de handlar kaffe.

Kaffe växer på små träd, så grödorna ligger i marken hela året. Detta gör dem mottagliga för väderelementen. Trädena måste blomma under våren för att producera en bra gröda. Det är viktigt att ha bra väder under denna period.

Vädret spelar en stor roll i kaffeproduktionen. Långa perioder med överdriven fukt eller torrt väder måste ses. Dessa händelser kan påverka avkastningsnumren. Det största hotet mot kaffeproduktionen är emellertid frost eller frysning.

Kom ihåg att deras växande årstider är motsatta av USA eftersom de är på södra halvklotet.

De flesta av de största rörelserna i kaffepriset händer eftersom träden är skadade från kallt väder. Var väldigt noga med att handla kaffe framtid om väderprognoserna kräver extremt kallt väder.

Kaffe kan röra sig mycket snabbt och högre än många förväntar sig om en frysning träffar den växande regionen i Brasilien.

Efterfrågesidan spelar också en stor roll i priset på kaffe. Europa är den största konsumenten av kaffe. De dricker mer per capita i Europa än resten av världen. USA är också en stor konsument. Utvecklingsländer som Kina och sydamerikanska länder blir allt vana vid kaffe och kan stå för en stor efterfråganökning under de kommande årtiondena.

Efterfrågan ökar vanligen på en ganska tillförlitlig nivå. Människor dricker kaffe i goda tider och dåliga. Om en ekonomi faller i en djup recession, kommer emellertid efterfrågan på kaffe och i princip alla varor minska.

Coffee Trading Tips

Kaffe futures kan göra stora gungor inom varje handelsdag. Den extrema prisavvikelsen gör att kaffe är farligt att handla på kort sikt, såvida inte du kan ägna dig tid att övervaka marknaderna hela dagen.Du måste också vara disciplinerad, kontrollera din risk och snabbt komma ut ur marknaden om handeln inte fungerar. Att ta vinst på dina mål är avgörande, eftersom marknadspriset kan bli mycket snabbt.

Jag föredrar handel med kaffe från en långsiktig horisont. Det innebär att man letar efter större rörelser i kaffe under några veckor, i motsats till att man idag försöker sälja kaffemarknaden.

Ibland tar jag snabba vinster om marknaden gör ett slumpmässigt drag. Det är dock meningsfullt att leta efter större rörelser som har en vinstgrad på tre till en eller riskerar en dollar att göra tre.

Ett av de bästa sätten jag har hittat för att handla kaffe är att sälja alternativ istället för att använda terminsavtal. Kaffealternativ har vanligtvis en stor premie i dem på grund av marknadens förkärlek för stora prisväxlingar. Alternativ kan fungera bra på den här marknaden eftersom de ger dig lite kudde för att klara volatiliteten. Till exempel kan du sälja ett säljalternativ istället för att köpa ett terminsavtal. Det är viktigt att inse att försäljningsoptioner också bär risk som liknar ett terminsavtal. För dem som inte handlar på terminsmarknaden har JO ETN-produkten en hög grad av korrelation med prisåtgärden på marknaden för kaffe futures.

Det finns många möjligheter att handla kaffe, men du måste vara försiktig och disciplinerad. Det innebär att du gör din forskning och har en handelsplan. Det betyder också att förlusterna snabbt sänks. Jag skulle rekommendera att följa marknaden under en tidsperiod, istället för att hoppa in på dag ett. ETN-produkten kan vara idealisk för långsiktiga handelspositioner eftersom den bär mindre risk än terminer eller optioner. Medan ETN kan vara volatil, har det inte samma grad av hävstång som terminer och terminsoptioner.