4 Uppenbarelser från handelsvolymen

Överraskande kraftfull information kan avslöjas av daglig handel. Såsom en pokerspelare som slår motståndarna utan att titta på sina kort, kan några av följande begrepp hjälpa investerare att skörda vinster utan att ens titta på resten av aktiediagrammet eller företagets grunder.

Handelsvolymen avser hur många aktier i en aktiehandel händer. Varje handel kräver en köpare och en säljare - en del såld betyder att en del var köpt .

I det här enkla exemplet skulle handelsvolymen motsvara en (för de enskilda aktiehandelshanden). Handelsvolymen spåras dagligen och presenteras vanligen i nedre delen av aktiens diagram.

Tänk alltid på volymen när det gäller procentandel av totala aktierna . Om en miljon aktier av Apple handlar händer, det är inte en betydande andel av den totala 5,8 miljarder kronor. Om emellertid en miljon aktier i ett öreobjekt med handlas endast tio miljoner aktier är det en meningsfull summa.

Följande fyra begrepp i handelsvolym är särskilt relevanta och effektiva med penny stocks.

1. Aktieägarnas omsättning:

Aktieägarnas omsättning är väldigt signifikant. Investerare som nyligen köpte är mer benägna att hålla sina aktier, snarare än att sälja någon gång snart. De såg något de tyckte om i företaget och köpte i hopp om att aktiekursen skulle stiga.

Omsättning är inte en exakt vetenskap, men det är vanligtvis väldigt hjälpsamt.

Det här konceptet är också mest tillförlitligt när:

aktiekursen är relativt platt (handel i sidled)
Det finns inga större händelser som flyttar aktierna
säljare är ungefär lika många som köpare det platta aktiekursen)

Det är enkelt att avtäcka aktieägarnas omsättning. Du kan se det totala antalet utestående aktier från nästan vilken som helst onlineportalsportal, som Yahoo Finance eller MarketWatch.

Jämför nu med den senaste volymen.

Om 20% av aktierna har handlats under den senaste veckan och aktiens pris förblev relativt omfattande, kan du göra några antaganden om aktieägarens makeup:

20% är nyare och mindre sannolikt att sälja
Många av dem som ville sälja nu har, vilket minskar "utbudet" av aktierna.

Omsättningen når så småningom en tipppunkt (förutsatt att inga andra faktorer sparar processen), där 30% eller mer av utestående aktier har nya ägare, inom de senaste två eller tre månaderna.

Blandningen av aktieägare lutar sig bort från dem som vill sälja, och mot de som vill hålla. Framtida efterfrågan på beståndet kommer att överväldiga utbudet. När aktieägarens omsättning träffar en tipppunkt leder eventuellt nya köpräntor till att aktierna blir högre.

2. Hållbarhet:

Investerare undrar ofta om en prissamling skulle kunna vara en köpmöjlighet. De frågar också om hur man ska göra när de delar när deras öre lager spikar plötsligt och betydligt … när ska de sälja? Handelsvolymen kommer att ge alla svaren.

Ju snabbare någonting stiger desto snabbare faller det. En plötslig 100% ökning av priset på ett örebestånd, på handelsvolymen som är många gånger större än det dagliga genomsnittet, blir oftast borta i de kommande dagarna.

Aktierna kommer vanligen tillbaka till var de handlades i första hand.

Till skillnad från snabba prisspikes, desto långsammare och mer konsekvent ökar desto mer sannolikt kommer vinsterna att vara permanenta. Idealt sett stiger ett lager med två eller tre procent per dag, där volymen endast är något högre varje dag. Detta exempel skulle utgöra en ökning av priset på öreaktien som kommer att förbli intakt.

När en öreaktiens prispigrar med en viss vanlig mängd handelsvolymen (till exempel dubbelt så mycket dubbelt så mycket), är dessa vinster oftare uppehållande. Dramatiska prisrörelser (vare sig högre eller lägre) som inte är drivna av överväldigande handelsvolymer kommer vanligtvis att förbli intakta De som är drivna av stora spikar i handelsvolymen kommer sannolikt att blekna bort eller omvänd.

3. Bredd / Betydelse:

Bredden hänvisar till de olika individerna som många handlar aktierna, och kommer att berätta en hel del. Det handlar om huruvida aktierna handlades alla av en person eller 3, 312. Av betydelse som handlar bör handeln också betyda, till exempel verkställande direktörer, verkställande direktörer, institutionella investerare (fonder, hedgefondsförvaltare), eller bara vanliga människor som oss.

Kanske vill en rik kille köpa sitt barnbarn en ponny, så han dumpar en miljon dollar värd av ett litet örebestånd. Handelsvolymen kan plötsligt öka, medan aktiekursen kollapserar och aktieägarna krymper och panik. Detta exempel speglar inte negativt på företagets utsikter, och representerar faktiskt en utmärkt köpmöjlighet.

I vissa fall kanske alla anställda och chefer i ett företag börjar köpa, kanske för att de vet att verksamheten går bra och växer snabbt. Att erkänna denna situation kan hjälpa till med dina handelsbeslut.

Hur som helst, titta alltid på branschens bredd. Medan det är svårt, och i vissa fall delvis inte möjligt, försök att lära sig hur många individer som är involverade i de affärer som genererar handelsvolymen. Titta på vem som köper och säljer.

Alla insidertransaktioner är lagligen skyldiga att offentligt avslöjas, så att du hittar dem på de flesta online finansiella portaler. Din börsmäklare har ofta nivå II-citatverktyg som låter dig se några detaljer om olika transaktioner … (se om handel kommer från många olika mäklarhus, vilket vanligtvis betyder att de är från olika individer).

4. Tillförlitlighet i teknisk analys:

Teknisk analys (TA) försöker avslöja den framtida prisriktningen för ett lager baserat på tidigare handelsmönster. Till exempel, när en stödnivå identifieras i handelsdiagrammet, kan det innebära att aktierna är mindre benägna att falla under dessa prisnivåer.

Det finns en del meriter i TA med starkt omsatta aktier. Men med örebestånd (som vanligtvis är mer smidigt handlade) bör endast vissa TA-mönster anses vara tillförlitliga. Vi kommer snart att få en komplett artikel som beskriver de få specifika TA-mönster som arbetar med örebestånd.

Ju större volymen är, desto större sannolikhet är att ett etablerat TA-mönster kan lita på investerare och lönsamt handlat om. Om en TA-uppställning verkar vara att etablera sig på handelsdiagrammet, ta en titt på handelsvolymen. Ett konsolideringsmönster, motståndsnivå, prisdopp eller på annat sätt (igen, vi kommer in i alla dessa i en kommande artikel) kan se perfekt ut, men kan bara hanteras om den bildas med betydande handelsvolym, till exempel 40% av de totala utestående aktierna handlas, i stället för endast en av två procent.

Dessa fyra uppenbarelser från handelsvolym är bevisade och kan vara till stor hjälp, särskilt med örebestånd. Du kommer att tjäna mycket mer genom att veta när du ska sälja, ladda upp mer aktier, panik eller vänta. Förstå volymen kommer att avslöja allt detta för investerare.